資金歸集是指,按照與客戶約定的歸集條件,為客戶提供賬戶間資金流動性管理及集團內部計價的金融產品。
適用對象
集團公司或獨立法人
產品優勢
具有個性化功能反向歸集、跨節假日歸集等,同時可根據客戶要求進行定制化功能開發,開發周期短等。
業務流程
1. 主辦行受理企業申請;
2. 銀行審核并辦理業務;
3. 用戶使用。
辦理材料
營業執照、法人身份證、經辦人身份證、授權委托書(如需)、現金管理相關業務申請表等。
成功案例
某旅游集團通過使用青島銀行資金歸集產品,對山東各主要城市子公司實現資金逐級上劃下撥,
收支兩條線管理,規避資金弄虛作假,提高資金使用效率。
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