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超短期融資券是指,具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,期限在270天(含)以內的短期融資券。
注冊有效期兩年。資金用途可用于補充流動資金和償還有息債務。

適用對象

具有法人資格的非金融企業,以主體評級AA及以上的客戶為主。

產品優勢

1. ?發行期限靈活:超短期融姿券發行期限可以為270天(含270天)以內的天數,
發行人可根據自身流動資金需求,實現資金期限的靈活組合搭配,提高企業流動性管理水平;

2. ?高效獲取資金:超短期融資券注冊發行程序更簡化,發行人在注冊有效期兩年內可自主發行,無需備案;
發行周期短,從掛網公告發行文件到募集資金到賬最短僅需3個工作日。
每期超短期融資券發行和兌付時間可以連接,可以滾動發行,實現資金使用的無縫對接;

3. ?節約財務成本:注冊發行超短期融資券使用在有效期內的主體評級報告,不需要提供債項評級報告。

業務流程

1. ?制定融資方案:根據客戶融資需求、市場利率情況制定融資方案,確定發行金額、發行期限等要素;

2. ?材料制作:中介機構進場,發行人及各中介機構(主承銷商、律所、評級機構等)準備募集說明書、
法律意見書、評級報告(如有)等材料;

3. ?上報注冊:將注冊材料通過線上上報中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“協會”)注冊,
協會注冊流程為收文、注冊預評、注冊會議評議、領取注冊通知書,時間為一個月至兩個半月不等;

4. ?發行:取得注冊通知書兩年內自主發行,發行流程為溝通發行區間及預銷售、掛網公告、簿記建檔、繳款完成發行。

辦理材料

1. ?注冊行內要件:行內立項、業務批復、承銷協議、盡調報告等;

2. ?注冊階段上報協會要件:注冊文件清單、注冊報告、發行人營業執照、公司章程、有權機構決議、
近三年經審計的財務報告及近一期財務報表、推薦函、募集說明書、法律意見書、
主體評級報告(如有)、信用增進相關材料(如有);

3. ?發行階段掛網要件:募集說明書、法律意見書、近三年審計報告及近一期財務報表、
主體評級報告(如有)、發行方案及承諾函等。

成功案例

青島銀行為某醫藥集團股份有限公司成功發行超短期融資券4億元,票面利率5.80%,期限270天。
本期該企業掛網發行的2020年度第一期超短融由中債信用增進投資股份有限公司(中債增進)
全額創設信用風險緩釋憑證(CRMW)。
本筆業務是青島銀行積極推動擔保公司與企業聯動,共同支持民營企業通過債券市場融資。
青島銀行充分發揮區域城商行對當地企業的了解深入、風險把控強等特點,
向全國知名擔保公司推薦,并以本行自身信用為該企業做擔保,設計本期產品業務結構。

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